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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 507.00 | | 312 507.00 | 312 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 302.00 | 898.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 251 117.00 | 82 916.00 | 168 201.00 | 251 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 450.00 | 60 600.00 | 92 849.00 | 153 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 491.00 | 143 818.00 | 591 672.00 | 735 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 635.00 | | 82 635.00 | 82 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 189.00 | | 260 189.00 | 260 189.00 |
BZ Autres créances | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
CF Disponibilités | 153 266.00 | | 153 266.00 | 153 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 441.00 | | 31 441.00 | 31 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 421.00 | | 705 421.00 | 705 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 912.00 | 143 818.00 | 1 297 093.00 | 1 440 912.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 860.00 | 200 860.00 | | 200 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
DG Autres réserves | 112 684.00 | 123 097.00 | | 112 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 736.00 | 39 587.00 | | 66 736.00 |
DL TOTAL (I) | 400 366.00 | 383 630.00 | | 400 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 985.00 | 138 184.00 | | 202 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 225.00 | 1 682.00 | | 9 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457 733.00 | 750 559.00 | | 457 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 433.00 | 107 427.00 | | 185 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 354.00 | 62 003.00 | | 41 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 730.00 | 1 059 855.00 | | 896 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 093.00 | 1 443 486.00 | | 1 297 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 016.00 | 37 802.00 | | 106 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 302.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 016.00 | 37 500.00 | | 106 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 433.00 | 185 433.00 | | 185 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 353.00 | 41 353.00 | | 41 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 984.00 | 96 365.00 | 106 620.00 | 202 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 520.00 | 310 520.00 | | 310 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 037.00 | 310 520.00 | 14 517.00 | 325 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 995.00 | 332 376.00 | 106 620.00 | 438 995.00 |