| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 446.00 | 404.00 | 3 042.00 | 3 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 474.00 | 20 836.00 | 27 639.00 | 48 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 766.00 | 17 199.00 | 3 567.00 | 20 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 686.00 | 38 439.00 | 34 247.00 | 72 686.00 |
BT Marchandises | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
BZ Autres créances | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CF Disponibilités | 44 633.00 | | 44 633.00 | 44 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 755.00 | | 77 755.00 | 77 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 442.00 | 38 439.00 | 112 003.00 | 150 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 49 451.00 | 29 548.00 | | 49 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 401.00 | 19 903.00 | | 2 401.00 |
DL TOTAL (I) | 60 322.00 | 57 921.00 | | 60 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 456.00 | 10 750.00 | | 12 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 625.00 | 13 853.00 | | 13 625.00 |
EA Autres dettes | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 681.00 | 33 703.00 | | 51 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 003.00 | 91 624.00 | | 112 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 692.00 | 33 703.00 | | 33 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 595.00 | | 162 595.00 | 162 595.00 |
FG Production vendue services | 99 408.00 | | 99 408.00 | 99 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 002.00 | | 262 002.00 | 262 002.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 569.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 3 767.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 62.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 5 509.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 1 157.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 027.00 | 246 993.00 | | 263 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 626.00 | 227 090.00 | | 260 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 401.00 | 19 903.00 | | 2 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 721.00 | 6 303.00 | | 13 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 404.00 | | 31 282.00 | 41 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 404.00 | | 31 282.00 | 41 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 870.00 | 7 569.00 | | 30 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 870.00 | 7 569.00 | | 30 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | | | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 485.00 | 5 496.00 | 17 989.00 | 23 485.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 681.00 | 33 692.00 | 17 989.00 | 51 681.00 |