| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 445.00 | 1 437.00 | 2 008.00 | 3 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 946.00 | 43 509.00 | 10 436.00 | 53 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 842.00 | 20 165.00 | 3 677.00 | 23 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 235.00 | 65 113.00 | 16 122.00 | 81 235.00 |
BT Marchandises | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
BZ Autres créances | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CF Disponibilités | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 861.00 | 65 113.00 | 66 748.00 | 131 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 34 892.00 | 47 299.00 | | 34 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 774.00 | -12 406.00 | | -4 774.00 |
DL TOTAL (I) | 38 588.00 | 43 362.00 | | 38 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 732.00 | 12 405.00 | | 6 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 285.00 | | 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 096.00 | 16 470.00 | | 11 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 869.00 | 7 866.00 | | 9 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 159.00 | 40 028.00 | | 28 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 748.00 | 83 390.00 | | 66 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 190.00 | 30 295.00 | | 27 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 034.00 | |
FG Production vendue services | | | 97 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 046.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 379.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | 1 379.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 099.00 | 230 279.00 | | 190 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 873.00 | 242 685.00 | | 194 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 774.00 | -12 406.00 | | -4 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 738.00 | | 1 496.00 | 79 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 738.00 | | 1 496.00 | 79 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 066.00 | 9 046.00 | | 56 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 066.00 | 9 046.00 | | 56 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
UX Autres créances clients | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 732.00 | 5 763.00 | 969.00 | 6 732.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VW T.V.A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 159.00 | 27 190.00 | 969.00 | 28 159.00 |