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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 19 533.00 | 19 006.00 | 527.00 | 19 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 256.00 | 57 183.00 | 4 073.00 | 61 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 752 117.00 | 2 144 369.00 | 607 748.00 | 2 752 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 845 047.00 | 2 223 553.00 | 621 495.00 | 2 845 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 364.00 | | 159 364.00 | 159 364.00 |
BZ Autres créances | 41 612.00 | | 41 612.00 | 41 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
CF Disponibilités | 203 092.00 | | 203 092.00 | 203 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 925.00 | | 454 925.00 | 454 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 972.00 | 2 223 553.00 | 1 076 420.00 | 3 299 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 432 211.00 | 432 142.00 | | 432 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 814.00 | 75 668.00 | | 35 814.00 |
DL TOTAL (I) | 476 410.00 | 516 195.00 | | 476 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 276.00 | 478 584.00 | | 329 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 319.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 610.00 | 61 026.00 | | 55 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 104.00 | 170 990.00 | | 201 104.00 |
EA Autres dettes | 13 695.00 | 16 475.00 | | 13 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 010.00 | 727 393.00 | | 600 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 420.00 | 1 243 589.00 | | 1 076 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 813.00 | 398 377.00 | | 377 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 841 170.00 | | 5 857.00 | 2 841 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 2 845 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 980.00 | 2 832 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 829 188.00 | | 5 697.00 | 2 829 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987.00 | | 160.00 | 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 965 503.00 | 260 029.00 | 1 980.00 | 1 965 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | 80.00 | | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 588.00 | 259 949.00 | 1 980.00 | 1 962 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 610.00 | 55 610.00 | | 55 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 453.00 | 52 453.00 | | 52 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 323.00 | 133 323.00 | | 133 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 159 364.00 | | | 159 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | | | 222.00 |
VB T. V. A. | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 276.00 | 107 079.00 | 200 014.00 | 329 276.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 109.00 | | | 149 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 347.00 | 228 862.00 | 485.00 | 229 347.00 |
VW T.V.A. | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 010.00 | 377 813.00 | 200 014.00 | 600 010.00 |