| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 19 533.00 | 19 083.00 | 450.00 | 19 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 256.00 | 58 800.00 | 2 456.00 | 61 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 756 288.00 | 2 347 334.00 | 408 954.00 | 2 756 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 849 219.00 | 2 428 211.00 | 421 007.00 | 2 849 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
BZ Autres créances | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 322 824.00 | | 322 824.00 | 322 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 361.00 | | 25 361.00 | 25 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 676.00 | | 488 676.00 | 488 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 895.00 | 2 428 211.00 | 909 683.00 | 3 337 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 468 025.00 | 432 211.00 | | 468 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 484.00 | 35 814.00 | | 60 484.00 |
DL TOTAL (I) | 536 894.00 | 476 410.00 | | 536 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 374.00 | 329 276.00 | | 222 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | 325.00 | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 518.00 | 55 610.00 | | 46 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 734.00 | 201 104.00 | | 102 734.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | 13 695.00 | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 789.00 | 600 010.00 | | 372 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 683.00 | 1 076 420.00 | | 909 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 019.00 | 377 813.00 | | 232 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 845 047.00 | | 6 051.00 | 2 845 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 880.00 | 2 849 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 880.00 | 2 837 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 832 905.00 | | 6 051.00 | 2 832 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 223 553.00 | 206 539.00 | 1 880.00 | 2 223 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220 558.00 | 206 539.00 | 1 880.00 | 2 220 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 518.00 | 46 518.00 | | 46 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 745.00 | 46 745.00 | | 46 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
UX Autres créances clients | 120 600.00 | 120 600.00 | | 120 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VB T. V. A. | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 374.00 | 81 604.00 | 140 770.00 | 222 374.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 820.00 | | | 106 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 481.00 | 163 996.00 | 485.00 | 164 481.00 |
VW T.V.A. | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 789.00 | 232 019.00 | 140 770.00 | 372 789.00 |