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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 033.00 | 168 348.00 | 685.00 | 169 033.00 |
AH Fonds commercial | 830 187.00 | | 830 187.00 | 830 187.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 760.00 | 104 941.00 | 183 819.00 | 288 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 098.00 | 372 632.00 | 64 466.00 | 437 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 311.00 | | 31 311.00 | 31 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 465.00 | 645 921.00 | 1 138 544.00 | 1 784 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 879.00 | 22 691.00 | 1 279 188.00 | 1 301 879.00 |
BZ Autres créances | 484 885.00 | | 484 885.00 | 484 885.00 |
CF Disponibilités | 113 803.00 | | 113 803.00 | 113 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 502.00 | 22 691.00 | 1 909 811.00 | 1 932 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 966.00 | 668 611.00 | 3 048 355.00 | 3 716 966.00 |
CU Autres participations | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 103.00 | 105 103.00 | | 105 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DG Autres réserves | 162 180.00 | 110 416.00 | | 162 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 128.00 | 51 765.00 | | 160 128.00 |
DL TOTAL (I) | 457 809.00 | 297 681.00 | | 457 809.00 |
DP Provisions pour risques | 132 846.00 | 149 453.00 | | 132 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 846.00 | 149 453.00 | | 132 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 206.00 | 521 754.00 | | 503 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 529.00 | 328 847.00 | | 338 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 839.00 | 1 175 777.00 | | 706 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 144.00 | 437 028.00 | | 585 144.00 |
EA Autres dettes | 37 878.00 | 513.00 | | 37 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 105.00 | 285 135.00 | | 286 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 700.00 | 2 749 054.00 | | 2 457 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 355.00 | 3 196 188.00 | | 3 048 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 153.00 | 2 605 507.00 | | 2 314 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 958.00 | 283 089.00 | | 283 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 169.00 | | 63 169.00 | 63 169.00 |
FG Production vendue services | 4 020 892.00 | | 4 020 892.00 | 4 020 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 084 061.00 | | 4 084 061.00 | 4 084 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 103 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 566 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 961.00 | |
GE Autres charges | | | 12 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 887 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 650.00 | 9 700.00 | | 21 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 489.00 | | | 137 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 139.00 | 9 700.00 | | 159 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 763.00 | 14 236.00 | | 6 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 425.00 | 4 476.00 | | 15 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 882.00 | 21 537.00 | | 120 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 071.00 | 40 249.00 | | 143 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 068.00 | -30 549.00 | | 16 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 907.00 | | | 65 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 270 574.00 | 5 287 205.00 | | 4 270 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 110 446.00 | 5 235 440.00 | | 4 110 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 128.00 | 51 765.00 | | 160 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 999.00 | 87 434.00 | | 4 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 929.00 | | | 1 835 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 784 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 033.00 | | | 169 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 543.00 | | | 790 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 166.00 | | | 46 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 159.00 | 39 916.00 | 53 154.00 | 659 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 850.00 | 1 497.00 | | 166 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 308.00 | 38 419.00 | 53 154.00 | 492 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 453.00 | 120 882.00 | 137 489.00 | 149 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 453.00 | 120 882.00 | 137 489.00 | 149 453.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 882.00 | 137 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 528.00 | 338 528.00 | | 338 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 839.00 | 706 839.00 | | 706 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 105.00 | 286 105.00 | | 286 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 879.00 | | | 1 301 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 958.00 | 283 958.00 | | 283 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 247.00 | 75 700.00 | 143 547.00 | 219 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 420.00 | | | 219 420.00 |
VP Divers | 484 885.00 | | | 484 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585 144.00 | 585 144.00 | | 585 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 156.00 | 1 803 845.00 | 31 311.00 | 1 835 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 700.00 | 2 314 153.00 | 143 547.00 | 2 457 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |