| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 033.00 | 166 851.00 | 2 182.00 | 169 033.00 |
AH Fonds commercial | 830 187.00 | | 830 187.00 | 830 187.00 |
AP Constructions | 983.00 | 653.00 | 330.00 | 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 790.00 | 105 264.00 | 185 526.00 | 290 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 769.00 | 386 390.00 | 112 379.00 | 498 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 930.00 | 659 159.00 | 1 176 771.00 | 1 835 930.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 211.00 | 5 108.00 | 1 128 102.00 | 1 133 211.00 |
BZ Autres créances | 834 246.00 | | 834 246.00 | 834 246.00 |
CF Disponibilités | 32 716.00 | | 32 716.00 | 32 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 526.00 | 5 108.00 | 2 019 418.00 | 2 024 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 860 455.00 | 664 267.00 | 3 196 188.00 | 3 860 455.00 |
CU Autres participations | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 103.00 | 105 103.00 | | 105 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
DG Autres réserves | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DH Report à nouveau | 110 416.00 | 261 132.00 | | 110 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 765.00 | 199 283.00 | | 51 765.00 |
DL TOTAL (I) | 297 681.00 | 595 916.00 | | 297 681.00 |
DP Provisions pour risques | 149 453.00 | 127 916.00 | | 149 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 453.00 | 127 916.00 | | 149 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 754.00 | 463 527.00 | | 521 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 847.00 | 800 768.00 | | 328 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 777.00 | 897 203.00 | | 1 175 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 028.00 | 401 315.00 | | 437 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 751.00 | | |
EA Autres dettes | 513.00 | 44 198.00 | | 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 135.00 | 276 659.00 | | 285 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 054.00 | 2 905 422.00 | | 2 749 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 188.00 | 3 629 254.00 | | 3 196 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 605 507.00 | 2 851 749.00 | | 2 605 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 089.00 | 365 644.00 | | 283 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 689.00 | | 130 689.00 | 130 689.00 |
FG Production vendue services | 5 080 299.00 | | 5 080 299.00 | 5 080 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 210 988.00 | | 5 210 988.00 | 5 210 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 231 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 758 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 198.00 | |
GE Autres charges | | | 12 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 182 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700.00 | 24 765.00 | | 9 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 700.00 | 87 265.00 | | 9 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 236.00 | 32 418.00 | | 14 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 476.00 | 8 699.00 | | 4 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 537.00 | 23 963.00 | | 21 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 249.00 | 65 080.00 | | 40 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 549.00 | 22 185.00 | | -30 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 72 847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 287 205.00 | 6 034 610.00 | | 5 287 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 235 440.00 | 5 835 327.00 | | 5 235 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 765.00 | 199 283.00 | | 51 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 434.00 | 64 083.00 | | 87 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 496.00 | | | 1 650 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 835 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 033.00 | | | 169 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 318.00 | | | 598 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 958.00 | | | 52 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 612.00 | 72 463.00 | 15 918.00 | 602 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 861.00 | 1 989.00 | | 164 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 751.00 | 70 474.00 | 15 918.00 | 437 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 916.00 | 21 537.00 | | 127 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 916.00 | 21 537.00 | | 127 916.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 777.00 | 1 175 777.00 | | 1 175 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 968.00 | 128 968.00 | | 128 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 135.00 | 285 135.00 | | 285 135.00 |
UP Prêts | 250.00 | | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 211.00 | | | 1 133 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 089.00 | 283 089.00 | | 283 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 665.00 | 95 118.00 | 143 547.00 | 238 665.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 263.00 | | | 149 263.00 |
VP Divers | 834 246.00 | | | 834 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 028.00 | 437 028.00 | | 437 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 048.00 | 1 976 956.00 | 18 091.00 | 1 995 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 054.00 | 2 605 507.00 | 143 547.00 | 2 749 054.00 |