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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 405.00 | 26 713.00 | 691.00 | 27 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 173.00 | 40 091.00 | 29 081.00 | 69 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 306.00 | 66 805.00 | 33 501.00 | 100 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 839.00 | | 40 839.00 | 40 839.00 |
BZ Autres créances | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 24 949.00 | | 24 949.00 | 24 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 222.00 | | 73 222.00 | 73 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 528.00 | 66 805.00 | 106 724.00 | 173 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 45 239.00 | 29 378.00 | | 45 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 635.00 | 15 861.00 | | -13 635.00 |
DL TOTAL (I) | 39 988.00 | 53 624.00 | | 39 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 785.00 | 42 841.00 | | 29 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 1 421.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 747.00 | 24 148.00 | | 5 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 521.00 | 72 054.00 | | 30 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 735.00 | 140 463.00 | | 66 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 724.00 | 194 087.00 | | 106 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 781.00 | 110 679.00 | | 49 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 286.00 | | 256 286.00 | 256 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 286.00 | | 256 286.00 | 256 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 377.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 19 086.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | 9 247.00 | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 652.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 290.00 | 631 735.00 | | 256 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 925.00 | 615 874.00 | | 269 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 635.00 | 15 861.00 | | -13 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 306.00 | | | 100 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 578.00 | | | 96 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 571.00 | 19 234.00 | | 47 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 571.00 | 19 234.00 | | 47 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
UX Autres créances clients | 40 839.00 | | | 40 839.00 |
VB T. V. A. | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 785.00 | 12 831.00 | 16 954.00 | 29 785.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 965.00 | 47 237.00 | 3 728.00 | 50 965.00 |
VW T.V.A. | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 735.00 | 49 781.00 | 16 954.00 | 66 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81.00 | 3 065.00 | | 81.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
ST Autres comptes | 33 341.00 | 49 378.00 | | 33 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 24 990.00 | 101 472.00 | | 24 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 853.00 | 685.00 | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 934.00 | 3 750.00 | | 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 952.00 | 115 946.00 | | 48 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 502.00 | 75 959.00 | | 34 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 723.00 | 150 862.00 | | 59 723.00 |