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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 381.00 | 40 016.00 | 15 365.00 | 55 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 735.00 | 8 550.00 | 41 185.00 | 49 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 191.00 | 48 566.00 | 60 625.00 | 109 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
BZ Autres créances | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 773.00 | | 40 773.00 | 40 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 965.00 | 48 566.00 | 101 398.00 | 149 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 892.00 | -2 754.00 | | 4 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 279.00 | 7 646.00 | | 6 279.00 |
DL TOTAL (I) | 19 555.00 | 13 276.00 | | 19 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 978.00 | 18 541.00 | | 53 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 19 901.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 606.00 | 13 039.00 | | 3 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 789.00 | 17 159.00 | | 3 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 803.00 | 26 230.00 | | 19 803.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 843.00 | 95 470.00 | | 81 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 398.00 | 108 746.00 | | 101 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 219.00 | 91 998.00 | | 42 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 198 392.00 | | 198 392.00 | 198 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 392.00 | | 198 392.00 | 198 392.00 |
FM Production stockée | | | -5 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | 125.00 | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | 125.00 | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | 125.00 | | 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 027.00 | 131 111.00 | | 206 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 748.00 | 123 466.00 | | 199 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 279.00 | 7 646.00 | | 6 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 927.00 | | 49 764.00 | 74 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 109 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 105 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 114.00 | | 49 502.00 | 71 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 813.00 | | 262.00 | 3 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 708.00 | 12 120.00 | 7 262.00 | 43 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 708.00 | 12 120.00 | 7 262.00 | 43 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
UX Autres créances clients | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 978.00 | 14 354.00 | 39 624.00 | 53 978.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VW T.V.A. | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 237.00 | 38 613.00 | 39 624.00 | 78 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 726.00 | 236.00 | | 1 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12.00 | 404.00 | | 12.00 |
ST Autres comptes | 25 989.00 | 29 779.00 | | 25 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134.00 | | | 134.00 |
YT Sous‐traitance | 22 715.00 | 11 050.00 | | 22 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 313.00 | | | 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 318.00 | 1 434.00 | | 1 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 044.00 | 1 670.00 | | 3 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 370.00 | 21 903.00 | | 35 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 513.00 | 9 611.00 | | 17 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 163.00 | 41 233.00 | | 49 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |