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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 289 653.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 36 893.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 75 182.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 215.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 405 443.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 30 443.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 148.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 422.00 | |
BZ Autres créances | | | 40 827.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 35 562.00 | |
CF Disponibilités | | | 80 950.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 730.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 216 083.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 621 526.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 437 296.00 | 411 029.00 | | 437 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 801.00 | 27 217.00 | | 9 801.00 |
DL TOTAL (I) | 455 481.00 | 446 630.00 | | 455 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 381.00 | 42 383.00 | | 37 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 1 834.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 769.00 | 55 792.00 | | 53 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 179.00 | 71 412.00 | | 67 179.00 |
EA Autres dettes | 7 439.00 | 5 198.00 | | 7 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 044.00 | 176 620.00 | | 166 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 526.00 | 623 250.00 | | 621 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 912.00 | | 29 316.00 | 579 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 628.00 | 15 054.00 | 588 546.00 | 5 628.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 628.00 | 15 054.00 | 289 359.00 | 5 628.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 471.00 | | | 295 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 726.00 | | 29 315.00 | 280 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 714.00 | | 1.00 | 3 714.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 027.00 | 36 382.00 | 9 307.00 | 156 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 577.00 | 1 242.00 | | 4 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 450.00 | 35 141.00 | 9 307.00 | 151 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 769.00 | 53 769.00 | | 53 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 381.00 | 12 835.00 | 24 546.00 | 37 381.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 479.00 | 65 979.00 | 3 500.00 | 69 479.00 |
VW T.V.A. | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 044.00 | 141 498.00 | 24 546.00 | 166 044.00 |