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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508.00 | 243.00 | 265.00 | 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 433.00 | 2 021.00 | 20 413.00 | 22 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 443.00 | 3 468.00 | 30 975.00 | 34 443.00 |
BZ Autres créances | 563 077.00 | | 563 077.00 | 563 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 550.00 | | 567 550.00 | 567 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 992.00 | 3 468.00 | 598 525.00 | 601 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 216 898.00 | | | 216 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 009.00 | | | 82 009.00 |
DL TOTAL (I) | 549 669.00 | | | 549 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
EA Autres dettes | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 856.00 | | | 48 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 525.00 | | | 598 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 856.00 | | | 48 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 673 742.00 | | 673 742.00 | 673 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 742.00 | | 673 742.00 | 673 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 608 000.00 | | | 608 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608 000.00 | | | 608 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418 465.00 | | | 418 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 766.00 | | | 42 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 230.00 | | | 461 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 770.00 | | | 146 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 756.00 | | | 1 298 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 747.00 | | | 1 216 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 009.00 | | | 82 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 564.00 | | 115 473.00 | 620 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 10 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701 594.00 | 34 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 294 268.00 | 1 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 826.00 | 22 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 471.00 | | | 295 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 376.00 | | 115 392.00 | 311 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 716.00 | | 81.00 | 13 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 150.00 | 69 447.00 | 283 129.00 | 217 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 818.00 | | 4 615.00 | 5 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 332.00 | 69 447.00 | 278 514.00 | 211 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 022.00 | | | 33 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 616.00 | 558 616.00 | | 558 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 550.00 | 567 550.00 | | 567 550.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 856.00 | 48 856.00 | | 48 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
ST Autres comptes | 87 075.00 | | | 87 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 873.00 | | | 42 873.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 206.00 | | | 43 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 801.00 | | | 143 801.00 |