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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 850.00 | 29 389.00 | 31 461.00 | 60 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 850.00 | 29 389.00 | 31 461.00 | 60 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 968.00 | | 37 968.00 | 37 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 101.00 | 14 588.00 | 147 513.00 | 162 101.00 |
072 Créances – Autres | 40 445.00 | | 40 445.00 | 40 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 232.00 | | 30 232.00 | 30 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 746.00 | 14 588.00 | 256 158.00 | 270 746.00 |
110 Total général Actif | 331 597.00 | 43 977.00 | 287 619.00 | 331 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 469.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 694 741.00 | | | 694 741.00 |
222 Production stockée | -6 376.00 | | | -6 376.00 |
230 Autres produits | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 692 812.00 | | | 692 812.00 |
242 Autres charges externes. | 182 307.00 | | | 182 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 419 115.00 | | | 419 115.00 |
252 Charges sociales | 81 458.00 | | | 81 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 703 657.00 | | | 703 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 845.00 | | | -10 845.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
294 Charges financières | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 015.00 | | | -13 015.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 891.00 | | | 50 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 201.00 | | | 141 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 449.00 | | | 27 449.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 646.00 | | | 3 646.00 |