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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 575.00 | 673.00 | 1 902.00 | 2 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 955.00 | 34 322.00 | 19 633.00 | 53 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 945.00 | 13 113.00 | 19 832.00 | 32 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 475.00 | 48 108.00 | 41 367.00 | 89 475.00 |
BP En cours de production de services | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 065.00 | | 156 065.00 | 156 065.00 |
BZ Autres créances | 49 684.00 | | 49 684.00 | 49 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 279.00 | | 232 279.00 | 232 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 754.00 | 48 108.00 | 273 646.00 | 321 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -13 015.00 | | | -13 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
DL TOTAL (I) | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 584.00 | | | 85 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 311.00 | | | 116 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 705.00 | | | 262 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 646.00 | | | 273 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 662.00 | | | 224 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 791.00 | | 765 791.00 | 765 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 791.00 | | 765 791.00 | 765 791.00 |
FM Production stockée | | | -25 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 718.00 | |
GE Autres charges | | | 14 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 724.00 | | | -1 724.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 465.00 | | | 759 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 309.00 | | | 744 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 850.00 | | 28 625.00 | 60 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 850.00 | | 28 625.00 | 60 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 389.00 | 18 718.00 | | 29 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 389.00 | 18 718.00 | | 29 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 909.00 | 79 909.00 | | 79 909.00 |
UX Autres créances clients | 156 065.00 | 156 065.00 | | 156 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VB T. V. A. | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 584.00 | 47 540.00 | 38 043.00 | 85 584.00 |
VI Groupe et associés | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 763.00 | 219 763.00 | | 219 763.00 |
VW T.V.A. | 35 313.00 | 35 313.00 | | 35 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 705.00 | 224 662.00 | 38 043.00 | 262 705.00 |