| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 203.00 | 48 796.00 | 38 406.00 | 87 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 103.00 | 49 696.00 | 38 406.00 | 88 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
072 Créances – Autres | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
084 Disponibilités | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 157.00 | | 26 157.00 | 26 157.00 |
110 Total général Actif | 114 260.00 | 49 696.00 | 64 563.00 | 114 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 543.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 130.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 974.00 | | | 90 974.00 |
230 Autres produits | 626.00 | | | 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -672.00 | | | -672.00 |
242 Autres charges externes. | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | | | 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
252 Charges sociales | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
262 Autres charges | 701.00 | | | 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 347.00 | | | 93 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 747.00 | | | -1 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 797.00 | | | 797.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 923.00 | | | -2 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 378.00 | | | 378.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 973.00 | | | 53 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 223.00 | | | 3 223.00 |