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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 594.00 | 58 770.00 | 29 824.00 | 88 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 494.00 | 59 670.00 | 29 824.00 | 89 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
072 Créances – Autres | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
084 Disponibilités | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 155.00 | | 39 155.00 | 39 155.00 |
110 Total général Actif | 128 650.00 | 59 670.00 | 68 980.00 | 128 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 676.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 739.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 487.00 | | | 88 487.00 |
230 Autres produits | 633.00 | | | 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 121.00 | | | 89 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 457.00 | | | 457.00 |
242 Autres charges externes. | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | | | 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 939.00 | | | 37 939.00 |
252 Charges sociales | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
262 Autres charges | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 001.00 | | | 101 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 879.00 | | | -11 879.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 330.00 | | | -2 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 676.00 | | | -5 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 103.00 | | | 88 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 682.00 | | | 3 682.00 |