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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 727.00 | 119 418.00 | 63 308.00 | 182 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 183.00 | 56 882.00 | 59 301.00 | 116 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 673.00 | 176 968.00 | 124 704.00 | 301 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 491.00 | 17 690.00 | 383 801.00 | 401 491.00 |
BZ Autres créances | 292 276.00 | | 292 276.00 | 292 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 494.00 | | 93 494.00 | 93 494.00 |
CF Disponibilités | 325 172.00 | | 325 172.00 | 325 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 065.00 | 17 690.00 | 1 095 375.00 | 1 113 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 738.00 | 194 658.00 | 1 220 080.00 | 1 414 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 878 091.00 | | | 878 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
DL TOTAL (I) | 920 596.00 | | | 920 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 657.00 | | | 194 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 527.00 | | | 83 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 484.00 | | | 299 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 080.00 | | | 1 220 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 792.00 | | | 289 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
FG Production vendue services | 1 121 144.00 | | 1 121 144.00 | 1 121 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 681.00 | | 1 137 681.00 | 1 137 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 057.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 291.00 | | | 1 166 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 287.00 | | | 1 140 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 716.00 | | 40 239.00 | 263 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 282.00 | 301 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 282.00 | 298 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667.00 | | | 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 954.00 | | 40 239.00 | 260 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 193.00 | 44 057.00 | 2 282.00 | 135 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 526.00 | 44 057.00 | 2 282.00 | 134 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 540.00 | | 6 850.00 | 24 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 540.00 | | 6 850.00 | 24 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 540.00 | | 6 850.00 | 24 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 657.00 | 194 657.00 | | 194 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 846.00 | 47 846.00 | | 47 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UX Autres créances clients | 380 330.00 | | | 380 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
VB T. V. A. | 40 979.00 | | | 40 979.00 |
VC Groupe et associés | 225 472.00 | | | 225 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 300.00 | 11 607.00 | 9 692.00 | 21 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 493.00 | 696 493.00 | | 696 493.00 |
VW T.V.A. | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 484.00 | 289 792.00 | 9 692.00 | 299 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
ST Autres comptes | 188 279.00 | | | 188 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 203.00 | | | 98 203.00 |
YT Sous‐traitance | 373 960.00 | | | 373 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 998.00 | | | 47 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 882.00 | | | 194 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 070.00 | | | 155 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 734 642.00 | | | 734 642.00 |