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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 788.00 | 145 025.00 | 41 763.00 | 186 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 763.00 | 77 417.00 | 42 346.00 | 119 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 314.00 | 223 110.00 | 86 204.00 | 309 314.00 |
BN En cours de production de biens | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 498.00 | 56 177.00 | 148 321.00 | 204 498.00 |
BZ Autres créances | 562 151.00 | | 562 151.00 | 562 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 246 848.00 | | 246 848.00 | 246 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 514.00 | | 37 514.00 | 37 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 386.00 | 56 177.00 | 1 062 209.00 | 1 118 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 700.00 | 279 287.00 | 1 148 413.00 | 1 427 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 404 096.00 | | | 404 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 827.00 | | | 510 827.00 |
DL TOTAL (I) | 931 423.00 | | | 931 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 523.00 | | | 104 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 119.00 | | | 95 119.00 |
EA Autres dettes | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 990.00 | | | 216 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 413.00 | | | 1 148 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 023.00 | | | 216 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 673.00 | | 7 641.00 | 301 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667.00 | | | 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 910.00 | | 7 641.00 | 298 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 968.00 | 46 141.00 | | 176 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 300.00 | 46 141.00 | | 176 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 690.00 | 38 487.00 | | 17 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 690.00 | 38 487.00 | | 17 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 690.00 | 38 487.00 | | 17 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 523.00 | 104 523.00 | | 104 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UX Autres créances clients | 183 336.00 | 183 336.00 | | 183 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
VB T. V. A. | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
VC Groupe et associés | 385 517.00 | 385 517.00 | | 385 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 692.00 | 8 724.00 | 967.00 | 9 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 669.00 | 144 669.00 | | 144 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 259.00 | 806 259.00 | | 806 259.00 |
VW T.V.A. | 64 426.00 | 64 426.00 | | 64 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 990.00 | 216 023.00 | 967.00 | 216 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
ST Autres comptes | 143 752.00 | | | 143 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 642.00 | | | 203 642.00 |
YT Sous‐traitance | 309 849.00 | | | 309 849.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 312.00 | | | 139 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 378.00 | | | 251 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 523.00 | | | 201 523.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 825 074.00 | | | 825 074.00 |