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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 400.00 | | 167 400.00 | 167 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 528.00 | 20 665.00 | 7 863.00 | 28 528.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 195 928.00 | 20 665.00 | 175 263.00 | 195 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
072 Créances – Autres | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
084 Disponibilités | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
110 Total général Actif | 206 653.00 | 20 665.00 | 185 988.00 | 206 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 144 097.00 | 151 382.00 | | 144 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 844.00 | 759.00 | | 844.00 |
230 Autres produits | 954.00 | 1 118.00 | | 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 896.00 | 153 259.00 | | 145 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 931.00 | 40 939.00 | | 42 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -101.00 | 582.00 | | -101.00 |
242 Autres charges externes. | 40 442.00 | 41 916.00 | | 40 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 491.00 | 3 125.00 | | 3 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 223.00 | 47 322.00 | | 39 223.00 |
252 Charges sociales | 13 285.00 | 11 303.00 | | 13 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 500.00 | 1 785.00 | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 4.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 786.00 | 146 977.00 | | 140 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 110.00 | 6 283.00 | | 5 110.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 126.00 | 306.00 | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 618.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9.00 | 5 366.00 | | -9.00 |