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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 400.00 | | 167 400.00 | 167 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 995.00 | 18 454.00 | 6 541.00 | 24 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 395.00 | 18 454.00 | 173 941.00 | 192 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
072 Créances – Autres | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
084 Disponibilités | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
110 Total général Actif | 200 705.00 | 18 454.00 | 182 251.00 | 200 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 442.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 132 108.00 | 144 097.00 | | 132 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 879.00 | 844.00 | | 879.00 |
230 Autres produits | 77.00 | 954.00 | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 064.00 | 145 896.00 | | 133 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 991.00 | 42 931.00 | | 38 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 488.00 | -101.00 | | 488.00 |
242 Autres charges externes. | 40 015.00 | 40 442.00 | | 40 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 637.00 | 3 491.00 | | 3 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 188.00 | 39 223.00 | | 37 188.00 |
252 Charges sociales | 11 369.00 | 13 285.00 | | 11 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 864.00 | 1 500.00 | | 1 864.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 17.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 556.00 | 140 786.00 | | 133 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | -492.00 | 5 110.00 | | -492.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 92.00 | 126.00 | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -575.00 | -9.00 | | -575.00 |