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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 478.00 | 54 408.00 | 16 070.00 | 70 478.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 878.00 | 54 408.00 | 16 470.00 | 70 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 619.00 | 130.00 | 15 489.00 | 15 619.00 |
072 Créances – Autres | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
084 Disponibilités | 26 256.00 | | 26 256.00 | 26 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 751.00 | 130.00 | 64 621.00 | 64 751.00 |
110 Total général Actif | 135 629.00 | 54 538.00 | 81 091.00 | 135 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 572.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 363 866.00 | | | 363 866.00 |
222 Production stockée | -6 300.00 | | | -6 300.00 |
230 Autres produits | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 708.00 | | | 359 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 907.00 | | | 103 907.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 48.00 | | | 48.00 |
242 Autres charges externes. | 136 798.00 | | | 136 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 55 970.00 | | | 55 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 991.00 | | | 104 991.00 |
252 Charges sociales | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
262 Autres charges | 158.00 | | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 747.00 | | | 373 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 039.00 | | | -14 039.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 410.00 | | | -2 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 306.00 | | | -14 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 606.00 | | | 62 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |