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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 142 849.00 | 103 258.00 | 39 592.00 | 142 849.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 249.00 | 103 258.00 | 39 992.00 | 143 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 664.00 | | 67 664.00 | 67 664.00 |
072 Créances – Autres | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
084 Disponibilités | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 588.00 | | 118 588.00 | 118 588.00 |
110 Total général Actif | 261 837.00 | 103 258.00 | 158 579.00 | 261 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 783.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 930.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 431 494.00 | | | 431 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 439.00 | | | 440 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 538.00 | | | 99 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -737.00 | | | -737.00 |
242 Autres charges externes. | 160 207.00 | | | 160 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 257.00 | | | 166 257.00 |
252 Charges sociales | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
262 Autres charges | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 050.00 | | | 464 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 611.00 | | | -23 611.00 |
280 Produits financiers | 304.00 | | | 304.00 |
294 Charges financières | 622.00 | | | 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 934.00 | | | -23 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 319.00 | | | 139 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |