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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 874 539.00 | 339 128.00 | 535 411.00 | 874 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 554.00 | 339 128.00 | 535 426.00 | 874 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 716.00 | | 73 716.00 | 73 716.00 |
BZ Autres créances | 226 508.00 | | 226 508.00 | 226 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 398.00 | | 302 398.00 | 302 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 952.00 | 339 128.00 | 837 824.00 | 1 176 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 39 357.00 | 12 900.00 | | 39 357.00 |
DH Report à nouveau | 143 332.00 | 105 732.00 | | 143 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 318.00 | 64 056.00 | | 12 318.00 |
DL TOTAL (I) | 197 409.00 | 185 090.00 | | 197 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 459.00 | 635 509.00 | | 571 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 491.00 | 62 235.00 | | 61 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 379.00 | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 284.00 | 4 648.00 | | 4 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 415.00 | 705 772.00 | | 640 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 824.00 | 890 862.00 | | 837 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 945.00 | 161 247.00 | | 164 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165 221.00 | | 165 221.00 | 165 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 221.00 | | 165 221.00 | 165 221.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 4 089.00 | | 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 667.00 | 158 380.00 | | 165 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 349.00 | 94 323.00 | | 153 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 318.00 | 64 056.00 | | 12 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 540.00 | | 15.00 | 874 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 540.00 | | | 874 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 826.00 | 58 303.00 | | 280 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 826.00 | 58 303.00 | | 280 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 73 717.00 | | | 73 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 802.00 | | | 802.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VC Groupe et associés | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 646.00 | 91 177.00 | 286 808.00 | 566 646.00 |
VI Groupe et associés | 61 492.00 | 61 492.00 | | 61 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 977.00 | | | 62 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236.00 | | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 398.00 | 302 398.00 | | 302 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 415.00 | 164 946.00 | 286 808.00 | 640 415.00 |