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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 477 108.00 | | 477 108.00 | 477 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 123.00 | | 477 123.00 | 477 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 512.00 | | 73 512.00 | 73 512.00 |
BZ Autres créances | 266 062.00 | | 266 062.00 | 266 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 805.00 | | 341 805.00 | 341 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 928.00 | | 818 928.00 | 818 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |
DH Report à nouveau | 193 251.00 | 143 333.00 | | 193 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 912.00 | 49 919.00 | | 4 912.00 |
DL TOTAL (I) | 239 921.00 | 235 009.00 | | 239 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 970.00 | 571 459.00 | | 510 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 547.00 | 61 492.00 | | 61 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 797.00 | 3 180.00 | | 2 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 693.00 | 6 448.00 | | 3 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 007.00 | 642 579.00 | | 579 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 928.00 | 877 588.00 | | 818 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 547.00 | | | 61 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 161 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 3 186.00 | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 704.00 | 165 668.00 | | 161 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 792.00 | 115 749.00 | | 156 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 912.00 | 49 919.00 | | 4 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 555.00 | | | 874 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 540.00 | | | 874 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 129.00 | 58 303.00 | | 339 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 129.00 | 58 303.00 | | 339 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 73 512.00 | 73 512.00 | | 73 512.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 116.00 | 92 662.00 | 291 366.00 | 498 116.00 |
VI Groupe et associés | 61 547.00 | 61 547.00 | | 61 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 879.00 | | | 60 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 805.00 | 341 805.00 | | 341 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 007.00 | 173 553.00 | 291 366.00 | 579 007.00 |