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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 250.00 | 13 044.00 | 20 206.00 | 33 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 746.00 | 31 540.00 | 20 206.00 | 51 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 886.00 | | 615 886.00 | 615 886.00 |
BZ Autres créances | 227 350.00 | | 227 350.00 | 227 350.00 |
CF Disponibilités | 275 188.00 | | 275 188.00 | 275 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 523.00 | | 48 523.00 | 48 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 947.00 | | 1 166 947.00 | 1 166 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 693.00 | 31 540.00 | 1 187 153.00 | 1 218 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DH Report à nouveau | 927.00 | 167.00 | | 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 375.00 | 124 760.00 | | 30 375.00 |
DL TOTAL (I) | 166 302.00 | 135 927.00 | | 166 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 516.00 | 4 904.00 | | 6 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 042.00 | 250 949.00 | | 264 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 752.00 | 133 973.00 | | 212 752.00 |
EA Autres dettes | 52 980.00 | 86 343.00 | | 52 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 484 561.00 | 73 461.00 | | 484 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 851.00 | 549 630.00 | | 1 020 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 153.00 | 685 557.00 | | 1 187 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 651.00 | 549 630.00 | | 1 020 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 648.00 | 8 892.00 | | 22 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 152.00 | 8 892.00 | | 4 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 042.00 | 284 042.00 | | 284 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 496.00 | 59 496.00 | | 59 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464 561.00 | 464 561.00 | | 464 561.00 |
UX Autres créances clients | 615 886.00 | | | 615 886.00 |
VP Divers | 227 350.00 | | | 227 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 752.00 | 212 752.00 | | 212 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 523.00 | | | 48 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 851.00 | 1 020 851.00 | | 1 020 851.00 |