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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 578.00 | 28 323.00 | 26 255.00 | 54 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 866.00 | | 39 866.00 | 39 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 940.00 | 46 819.00 | 75 121.00 | 121 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 903.00 | | 1 365 903.00 | 1 365 903.00 |
BZ Autres créances | 270 898.00 | | 270 898.00 | 270 898.00 |
CF Disponibilités | 968 327.00 | | 968 327.00 | 968 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 477.00 | | 2 627 477.00 | 2 627 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 417.00 | 46 819.00 | 2 702 599.00 | 2 749 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 000.00 | 124 000.00 | | 154 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 302.00 | 927.00 | | 1 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 725.00 | 30 375.00 | | 188 725.00 |
DL TOTAL (I) | 335 027.00 | 166 302.00 | | 335 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 479.00 | | | 50 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 258.00 | 6 516.00 | | 4 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 573.00 | 264 042.00 | | 467 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 713.00 | 212 752.00 | | 431 713.00 |
EA Autres dettes | 170 701.00 | 52 980.00 | | 170 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 242 847.00 | 484 561.00 | | 1 242 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 571.00 | 1 020 851.00 | | 2 367 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 599.00 | 1 187 153.00 | | 2 702 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 893.00 | 1 020 651.00 | | 2 327 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | | | 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 746.00 | | | 51 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 540.00 | 15 278.00 | | 31 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 044.00 | 15 278.00 | | 13 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 573.00 | 467 573.00 | | 467 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 959.00 | 174 959.00 | | 174 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 242 847.00 | 1 242 847.00 | | 1 242 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 903.00 | 1 385 903.00 | | 1 365 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 10 321.00 | 37 572.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 270 898.00 | 270 898.00 | | 270 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431 713.00 | 431 713.00 | | 431 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 150.00 | 1 659 150.00 | 9 000.00 | 1 668 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 571.00 | 2 327 893.00 | 37 572.00 | 2 367 571.00 |