| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 352.00 | 47 528.00 | 31 824.00 | 79 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 352.00 | 47 528.00 | 31 824.00 | 79 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 39 271.00 | | 39 271.00 | 39 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
BZ Autres créances | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CF Disponibilités | 157 539.00 | | 157 539.00 | 157 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 320.00 | | 251 320.00 | 251 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 672.00 | 47 528.00 | 283 145.00 | 330 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 248.00 | 4 684.00 | | 6 248.00 |
DG Autres réserves | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 066.00 | 31 287.00 | | 13 066.00 |
DL TOTAL (I) | 162 426.00 | 179 083.00 | | 162 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 349.00 | 14 291.00 | | 10 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 345.00 | 6 873.00 | | 17 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 090.00 | 34 219.00 | | 48 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 207.00 | 38 940.00 | | 40 207.00 |
EA Autres dettes | 4 727.00 | 5 403.00 | | 4 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 719.00 | 99 726.00 | | 120 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 145.00 | 278 808.00 | | 283 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 422.00 | 89 377.00 | | 114 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 453.00 | | 302 453.00 | 302 453.00 |
FG Production vendue services | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 114.00 | | 319 114.00 | 319 114.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 263.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | 5 113.00 | | 1 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 219.00 | 347 776.00 | | 319 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 153.00 | 316 490.00 | | 306 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 066.00 | 31 287.00 | | 13 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 143.00 | 11 385.00 | | 36 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 143.00 | 11 385.00 | | 36 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 349.00 | 4 053.00 | 6 296.00 | 10 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 207.00 | 40 207.00 | | 40 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 414.00 | 47 414.00 | | 47 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 719.00 | 114 422.00 | 6 296.00 | 120 719.00 |