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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 440.00 | 63 326.00 | 22 113.00 | 85 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 440.00 | 63 326.00 | 22 113.00 | 85 440.00 |
BT Marchandises | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 342.00 | | 107 342.00 | 107 342.00 |
CF Disponibilités | 106 783.00 | | 106 783.00 | 106 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 389.00 | | 274 389.00 | 274 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 828.00 | 63 326.00 | 296 502.00 | 359 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 6 901.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | | 15 525.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 050.00 | 3 443.00 | | 17 050.00 |
DL TOTAL (I) | 160 050.00 | 155 869.00 | | 160 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 128.00 | 6 296.00 | | 2 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 214.00 | 27 345.00 | | 40 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 073.00 | 51 799.00 | | 65 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 221.00 | 35 017.00 | | 21 221.00 |
EA Autres dettes | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 452.00 | 120 458.00 | | 136 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 502.00 | 276 328.00 | | 296 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 452.00 | 118 330.00 | | 136 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 906.00 | | 340 906.00 | 340 906.00 |
FG Production vendue services | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 030.00 | | 363 030.00 | 363 030.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 151.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -89.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 285.00 | 324 437.00 | | 363 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 235.00 | 320 993.00 | | 346 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 050.00 | 3 443.00 | | 17 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 175.00 | 7 151.00 | | 56 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 175.00 | 7 151.00 | | 56 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 073.00 | 65 073.00 | | 65 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 030.00 | 48 030.00 | | 48 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 452.00 | 136 452.00 | | 136 452.00 |