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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 733.00 | 853.00 | 1 880.00 | 2 733.00 |
AP Constructions | 4 711.00 | 4 351.00 | 360.00 | 4 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 594.00 | 3 558.00 | 2 036.00 | 5 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 563.00 | 40 265.00 | 15 298.00 | 55 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 990.00 | 49 028.00 | 30 962.00 | 79 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 309.00 | | 22 309.00 | 22 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 997.00 | 17 327.00 | 242 670.00 | 259 997.00 |
BZ Autres créances | 199 915.00 | | 199 915.00 | 199 915.00 |
CF Disponibilités | 46 893.00 | | 46 893.00 | 46 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 469.00 | 17 327.00 | 526 142.00 | 543 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 459.00 | 66 355.00 | 557 104.00 | 623 459.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 621.00 | | | 185 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 374.00 | | | 41 374.00 |
DL TOTAL (I) | 236 995.00 | | | 236 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 165.00 | | | 88 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 263.00 | | | 72 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 950.00 | | | 138 950.00 |
EA Autres dettes | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 108.00 | | | 320 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 104.00 | | | 557 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 025.00 | | | 270 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 965 549.00 | | 965 549.00 | 965 549.00 |
FG Production vendue services | 44 549.00 | | 44 549.00 | 44 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 098.00 | | 1 010 098.00 | 1 010 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 327.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 572.00 | | | -12 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 760.00 | | | 1 053 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 385.00 | | | 1 012 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 374.00 | | | 41 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 536.00 | | 504.00 | 91 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 11 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 050.00 | 79 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 65 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 514.00 | | 354.00 | 77 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 289.00 | | 150.00 | 11 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 706.00 | 9 246.00 | 5 926.00 | 45 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | 546.00 | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 399.00 | 8 700.00 | 5 926.00 | 45 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 579.00 | 17 327.00 | 17 579.00 | 17 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 579.00 | 17 327.00 | 17 579.00 | 17 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 579.00 | 17 327.00 | 17 579.00 | 17 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 327.00 | 17 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 263.00 | 72 263.00 | | 72 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 745.00 | 91 745.00 | | 91 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
UX Autres créances clients | 241 197.00 | | | 241 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VB T. V. A. | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 787.00 | 15 705.00 | 50 083.00 | 65 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
VP Divers | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 779.00 | | | 150 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 986.00 | 459 912.00 | 11 074.00 | 470 986.00 |
VW T.V.A. | 45 365.00 | 45 365.00 | | 45 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 147.00 | 253 064.00 | 50 083.00 | 303 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
ST Autres comptes | 166 250.00 | | | 166 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 491.00 | | | 96 491.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 187 786.00 | | | 187 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 323.00 | | | 81 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 634.00 | | | 454 634.00 |