| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 733.00 | 2 493.00 | 240.00 | 2 733.00 |
AP Constructions | 4 711.00 | 5 893.00 | -1 182.00 | 4 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 594.00 | 5 237.00 | 357.00 | 5 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 190.00 | 52 240.00 | 4 950.00 | 57 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 967.00 | 65 863.00 | 17 104.00 | 82 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 019.00 | | 53 019.00 | 53 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 653.00 | 29 144.00 | 325 509.00 | 354 653.00 |
BZ Autres créances | 98 584.00 | | 98 584.00 | 98 584.00 |
CF Disponibilités | 33 904.00 | | 33 904.00 | 33 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 219.00 | 29 144.00 | 535 075.00 | 564 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 186.00 | 95 007.00 | 552 179.00 | 647 186.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 890.00 | | | 147 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 924.00 | | | -239 924.00 |
DL TOTAL (I) | -82 033.00 | | | -82 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 306.00 | | | 82 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 842.00 | | | 433 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 326.00 | | | 62 326.00 |
EA Autres dettes | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 212.00 | | | 634 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 179.00 | | | 552 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 155.00 | | | 618 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FD Production vendue biens | 817 013.00 | | 817 013.00 | 817 013.00 |
FG Production vendue services | 23 609.00 | | 23 609.00 | 23 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 805.00 | | 840 805.00 | 840 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 123.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 036.00 | | | 35 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 036.00 | | | 35 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 009.00 | | | -35 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 094.00 | | | 867 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 018.00 | | | 1 107 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 924.00 | | | -239 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 333.00 | | 4 634.00 | 78 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 868.00 | | 1 627.00 | 65 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 732.00 | | 3 007.00 | 9 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 478.00 | 5 385.00 | | 60 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 947.00 | 547.00 | | 1 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 532.00 | 4 838.00 | | 58 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
6T Sur comptes clients | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 267.00 | | 25 123.00 | 54 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 842.00 | 433 842.00 | | 433 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
UX Autres créances clients | 326 025.00 | 326 025.00 | | 326 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
VB T. V. A. | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 126.00 | 23 069.00 | 16 057.00 | 39 126.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VP Divers | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 145.00 | 70 145.00 | | 70 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 676.00 | 453 237.00 | 12 439.00 | 465 676.00 |
VW T.V.A. | 47 231.00 | 47 231.00 | | 47 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 906.00 | 535 849.00 | 16 057.00 | 551 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
ST Autres comptes | 123 376.00 | | | 123 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 039.00 | | | 86 039.00 |
YT Sous‐traitance | 486 334.00 | | | 486 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 855.00 | | | 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 965.00 | | | 71 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 417.00 | | | 63 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 038.00 | | | 697 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |