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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 413.00 | 2 619.00 | 2 793.00 | 5 413.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 279.00 | 20 262.00 | 14 016.00 | 34 279.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 892.00 | 22 882.00 | 21 010.00 | 43 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
072 Créances – Autres | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
084 Disponibilités | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 714.00 | | 167 714.00 | 167 714.00 |
110 Total général Actif | 211 606.00 | 22 882.00 | 188 724.00 | 211 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 895.00 | | | 306 895.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 330.00 | | | 69 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
230 Autres produits | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 455.00 | | | 382 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 768.00 | | | 184 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 000.00 | | | -26 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 158 871.00 | | | 158 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 989.00 | | | 36 989.00 |
252 Charges sociales | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 299.00 | | | 371 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 692.00 | | | 42 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 439.00 | | | 56 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 025.00 | | | 33 025.00 |