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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 843.00 | 9 356.00 | 6 487.00 | 15 843.00 |
AP Constructions | 18 977.00 | 348.00 | 18 629.00 | 18 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 172.00 | 18 478.00 | 7 695.00 | 26 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 299.00 | 36 289.00 | 37 011.00 | 73 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 197 040.00 | | 197 040.00 | 197 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 88 421.00 | | 88 421.00 | 88 421.00 |
CF Disponibilités | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 287 826.00 | | 287 826.00 | 287 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 127.00 | 36 288.00 | 324 839.00 | 361 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 332.00 | -50 124.00 | | -35 332.00 |
DL TOTAL (I) | 24 668.00 | 9 876.00 | | 24 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 647.00 | | | 55 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 136.00 | 66 503.00 | | 30 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 753.00 | 77 724.00 | | 94 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 590.00 | 99 311.00 | | 110 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 126.00 | 243 538.00 | | 291 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 839.00 | 268 206.00 | | 324 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 267 969.00 | |
FD Production vendue biens | | | 88 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 356 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | -283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 198.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 728.00 | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | 2 496.00 | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 604.00 | -1 769.00 | | 30 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 097.00 | 418 477.00 | | 388 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 053.00 | 403 685.00 | | 379 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 044.00 | 14 792.00 | | 9 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 753.00 | 94 753.00 | | 94 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 590.00 | 110 590.00 | | 110 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 165.00 | | | 39 165.00 |
VI Groupe et associés | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 551.00 | 46 551.00 | | 46 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 622.00 | 88 422.00 | 4 200.00 | 92 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 126.00 | 251 962.00 | | 291 126.00 |