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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 298.00 | 34 275.00 | 12 023.00 | 46 298.00 |
040 Immobilisations financières | 35 449.00 | | 35 449.00 | 35 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 747.00 | 34 275.00 | 77 473.00 | 111 747.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
072 Créances – Autres | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
084 Disponibilités | 85 344.00 | | 85 344.00 | 85 344.00 |
088 Caisse | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 743.00 | | 113 743.00 | 113 743.00 |
110 Total général Actif | 225 490.00 | 34 275.00 | 191 216.00 | 225 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 086.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 216.00 | |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 298.00 | 34 275.00 | 12 023.00 | 46 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 449.00 | | 35 449.00 | 35 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 747.00 | 34 275.00 | 77 473.00 | 111 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
BZ Autres créances | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 344.00 | | 85 344.00 | 85 344.00 |
CF Disponibilités | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 743.00 | | 113 743.00 | 113 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 490.00 | 34 275.00 | 191 216.00 | 225 490.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 644 388.00 | 655 180.00 | | 644 388.00 |
230 Autres produits | 1 771.00 | 4 151.00 | | 1 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 646 159.00 | 659 332.00 | | 646 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 395 465.00 | 407 709.00 | | 395 465.00 |
242 Autres charges externes. | 125 808.00 | 117 071.00 | | 125 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 632.00 | 3 091.00 | | 2 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 582.00 | 53 363.00 | | 51 582.00 |
252 Charges sociales | 7 315.00 | 7 074.00 | | 7 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 307.00 | 1 368.00 | | 3 307.00 |
262 Autres charges | 885.00 | | | 885.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 586 994.00 | 589 676.00 | | 586 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 165.00 | 69 655.00 | | 59 165.00 |
280 Produits financiers | 822.00 | 920.00 | | 822.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 122.00 | 15 480.00 | | 12 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 858.00 | 55 096.00 | | 47 858.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 858.00 | 55 096.00 | | 47 858.00 |
DL TOTAL (I) | 48 958.00 | 56 196.00 | | 48 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 086.00 | 93 169.00 | | 105 086.00 |
EA Autres dettes | 37 172.00 | 43 812.00 | | 37 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 258.00 | 136 981.00 | | 142 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 216.00 | 193 176.00 | | 191 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 797.00 | | | 105 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 644 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 644 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 307.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 980.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 122.00 | 15 480.00 | | 12 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 981.00 | 660 252.00 | | 646 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 123.00 | 605 156.00 | | 599 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 858.00 | 55 096.00 | | 47 858.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 086.00 | 105 086.00 | | 105 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 598.00 | 28 149.00 | 35 449.00 | 63 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 258.00 | 142 258.00 | | 142 258.00 |