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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 298.00 | 41 789.00 | 4 509.00 | 46 298.00 |
040 Immobilisations financières | 35 449.00 | | 35 449.00 | 35 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 747.00 | 41 789.00 | 69 959.00 | 111 747.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
072 Créances – Autres | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
084 Disponibilités | 55 069.00 | | 55 069.00 | 55 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 602.00 | | 76 602.00 | 76 602.00 |
110 Total général Actif | 188 350.00 | 41 789.00 | 146 561.00 | 188 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 431.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 738 164.00 | | | 738 164.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 669.00 | | | 669.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 738 838.00 | | | 738 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 452 318.00 | | | 452 318.00 |
242 Autres charges externes. | 157 306.00 | | | 157 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 431.00 | | | 67 431.00 |
252 Charges sociales | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
262 Autres charges | 292.00 | | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 696 552.00 | | | 696 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
280 Produits financiers | 943.00 | | | 943.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 818.00 | | | 40 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 747.00 | | | 111 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 606.00 | | | 147 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 117 464.00 | | | 117 464.00 |