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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 777.00 | 22 813.00 | 60 964.00 | 83 777.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 527.00 | 22 813.00 | 341 714.00 | 364 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
060 Stock marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
072 Créances – Autres | 52 341.00 | | 52 341.00 | 52 341.00 |
084 Disponibilités | 46 532.00 | | 46 532.00 | 46 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 104.00 | | 105 104.00 | 105 104.00 |
110 Total général Actif | 469 631.00 | 22 813.00 | 446 818.00 | 469 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 156.00 | |
134 Report à nouveau | | | 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 067.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 280 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 442 828.00 | 474 546.00 | | 442 828.00 |
230 Autres produits | 7 994.00 | 34 702.00 | | 7 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 822.00 | 509 248.00 | | 450 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 792.00 | 96 245.00 | | 16 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 850.00 | 3 566.00 | | 2 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 050.00 | 63 748.00 | | 121 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 300.00 | -3 000.00 | | -4 300.00 |
242 Autres charges externes. | 76 624.00 | 81 311.00 | | 76 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 247.00 | 3 735.00 | | 2 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 911.00 | 147 953.00 | | 129 911.00 |
252 Charges sociales | 36 926.00 | 38 619.00 | | 36 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 651.00 | 7 367.00 | | 10 651.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 22.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 756.00 | 439 564.00 | | 392 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 066.00 | 69 684.00 | | 58 066.00 |
280 Produits financiers | 871.00 | 614.00 | | 871.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 809.00 | 334.00 | | 11 809.00 |
294 Charges financières | 6 574.00 | 6 809.00 | | 6 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 380.00 | 17 505.00 | | 3 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 633.00 | 7 403.00 | | 13 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 159.00 | 38 916.00 | | 47 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 349.00 | | | 349.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 970.00 | | | 83 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 280 557.00 | | | 280 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |