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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 003.00 | 33 374.00 | 59 629.00 | 93 003.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 753.00 | 33 374.00 | 340 379.00 | 373 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
060 Stock marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
084 Disponibilités | 37 173.00 | | 37 173.00 | 37 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 391.00 | | 50 391.00 | 50 391.00 |
110 Total général Actif | 424 143.00 | 33 374.00 | 390 770.00 | 424 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 926.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 449 156.00 | 442 828.00 | | 449 156.00 |
230 Autres produits | 14 579.00 | 7 994.00 | | 14 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 734.00 | 450 822.00 | | 463 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 735.00 | 16 792.00 | | 18 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -370.00 | 2 850.00 | | -370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 243.00 | 121 050.00 | | 136 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 710.00 | -4 300.00 | | 710.00 |
242 Autres charges externes. | 86 328.00 | 76 624.00 | | 86 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 673.00 | 2 247.00 | | 1 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 809.00 | 129 911.00 | | 98 809.00 |
252 Charges sociales | 23 530.00 | 36 926.00 | | 23 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 696.00 | 10 651.00 | | 11 696.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 360.00 | 392 756.00 | | 377 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 374.00 | 58 066.00 | | 86 374.00 |
280 Produits financiers | 936.00 | 871.00 | | 936.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 966.00 | 11 809.00 | | 2 966.00 |
294 Charges financières | 5 428.00 | 6 574.00 | | 5 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 195.00 | 3 380.00 | | 1 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 808.00 | 13 633.00 | | 18 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 845.00 | 47 159.00 | | 64 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 527.00 | | | 364 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 565.00 | | | 565.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -565.00 | | | -565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |