| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 769.00 | 25 573.00 | 11 196.00 | 36 769.00 |
040 Immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 668.00 | 25 573.00 | 12 094.00 | 37 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
084 Disponibilités | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
110 Total général Actif | 42 370.00 | 25 573.00 | 16 797.00 | 42 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 335.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 449.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 502.00 | | | 46 502.00 |
230 Autres produits | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 743.00 | | | 54 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | | | -300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 396.00 | | | 396.00 |
242 Autres charges externes. | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 395.00 | | | 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
252 Charges sociales | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
262 Autres charges | 260.00 | | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 204.00 | | | 51 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
294 Charges financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | | | 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |