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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 480.00 | 28 759.00 | 5 721.00 | 34 480.00 |
040 Immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 378.00 | 28 759.00 | 6 619.00 | 35 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
060 Stock marchandises | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
072 Créances – Autres | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
084 Disponibilités | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
110 Total général Actif | 46 874.00 | 28 759.00 | 18 115.00 | 46 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 358.00 | | | 47 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
230 Autres produits | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 696.00 | | | 51 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167.00 | | | 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 745.00 | | | 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -103.00 | | | -103.00 |
242 Autres charges externes. | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
252 Charges sociales | 71.00 | | | 71.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
262 Autres charges | 420.00 | | | 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 262.00 | | | 58 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 566.00 | | | -6 566.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
294 Charges financières | 693.00 | | | 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 205.00 | | | -3 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 151.00 | | | 4 151.00 |