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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 531.00 | | 83 531.00 | 83 531.00 |
BZ Autres créances | 201 478.00 | | 201 478.00 | 201 478.00 |
CF Disponibilités | 165 030.00 | | 165 030.00 | 165 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 237.00 | | 36 237.00 | 36 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 277.00 | | 486 277.00 | 486 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 277.00 | | 486 277.00 | 486 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 280.00 | 120 801.00 | | -32 280.00 |
DL TOTAL (I) | -31 177.00 | 121 903.00 | | -31 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 172.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 667.00 | 203 854.00 | | 357 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 729.00 | 80 940.00 | | 48 729.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 676.00 | 116 605.00 | | 109 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 454.00 | 401 572.00 | | 517 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 277.00 | 523 475.00 | | 486 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 454.00 | | | 517 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
FG Production vendue services | 600 804.00 | | 600 804.00 | 600 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 696.00 | | 601 696.00 | 601 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 333.00 | |
GE Autres charges | | | 33 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 32 049.00 | 32 532.00 | | 32 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 883.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | 883.00 | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 702.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 328.00 | 710 443.00 | | 607 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 609.00 | 589 642.00 | | 639 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 280.00 | 120 801.00 | | -32 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 667.00 | 357 667.00 | | 357 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 676.00 | 109 676.00 | | 109 676.00 |
UX Autres créances clients | 83 531.00 | | | 83 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 173 634.00 | | | 173 634.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
VP Divers | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 237.00 | | | 36 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 246.00 | 321 246.00 | | 321 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 454.00 | 517 454.00 | | 517 454.00 |