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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 964.00 | | 228 964.00 | 228 964.00 |
BZ Autres créances | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
CF Disponibilités | 405 243.00 | | 405 243.00 | 405 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 075.00 | | 34 075.00 | 34 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 364.00 | | 693 364.00 | 693 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 364.00 | | 693 364.00 | 693 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 73 097.00 | 73 059.00 | | 73 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 532.00 | 55 737.00 | | 202 532.00 |
DL TOTAL (I) | 276 729.00 | 129 897.00 | | 276 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 249.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 452.00 | 60 632.00 | | 165 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 779.00 | 36 497.00 | | 130 779.00 |
EA Autres dettes | 11 048.00 | 45 617.00 | | 11 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 050.00 | 107 083.00 | | 109 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 635.00 | 250 080.00 | | 416 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 364.00 | 379 977.00 | | 693 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 635.00 | 250 015.00 | | 416 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 189.00 | | 772 189.00 | 772 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 189.00 | | 772 189.00 | 772 189.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 241.00 | |
GE Autres charges | | | 36 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 403.00 | 20 870.00 | | 79 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 644.00 | 661 471.00 | | 774 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 111.00 | 605 734.00 | | 572 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 532.00 | 55 737.00 | | 202 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 452.00 | 165 452.00 | | 165 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 050.00 | 109 050.00 | | 109 050.00 |
UX Autres créances clients | 228 964.00 | 228 964.00 | | 228 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VC Groupe et associés | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 260.00 | 72 260.00 | | 72 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 121.00 | 288 121.00 | | 288 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 635.00 | 416 635.00 | | 416 635.00 |