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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 402 318.00 | 218 186.00 | 1 184 133.00 | 1 402 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 656.00 | 7 345.00 | 311.00 | 7 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 922.00 | 125 075.00 | 90 847.00 | 215 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 907.00 | 350 606.00 | 1 341 301.00 | 1 691 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
BZ Autres créances | 247 738.00 | | 247 738.00 | 247 738.00 |
CF Disponibilités | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 888.00 | | 289 888.00 | 289 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 794.00 | 350 606.00 | 1 631 188.00 | 1 981 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 176 591.00 | 1 176 591.00 | | 1 176 591.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
DG Autres réserves | 59 889.00 | 59 889.00 | | 59 889.00 |
DH Report à nouveau | -467 198.00 | -436 516.00 | | -467 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 736.00 | -30 681.00 | | 67 736.00 |
DL TOTAL (I) | 965 460.00 | 897 724.00 | | 965 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 677.00 | 93 447.00 | | 67 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 144.00 | 351 144.00 | | 351 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 820.00 | 124 573.00 | | 124 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 088.00 | 105 288.00 | | 122 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 665 729.00 | 692 601.00 | | 665 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 188.00 | 1 590 325.00 | | 1 631 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 954 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 954 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 657.00 | |
GE Autres charges | | | 2 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 478.00 | 978 185.00 | | 978 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 742.00 | 1 008 866.00 | | 910 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 736.00 | -30 681.00 | | 67 736.00 |