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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 1 402 318.00 | 467 186.00 | 935 132.00 | 1 402 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 076.00 | 281 901.00 | 15 175.00 | 297 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 311.00 | 756 743.00 | 1 016 567.00 | 1 773 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BZ Autres créances | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
CF Disponibilités | 170 120.00 | | 170 120.00 | 170 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 172.00 | | 195 172.00 | 195 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 484.00 | 756 743.00 | 1 211 740.00 | 1 968 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 176 590.00 | 1 176 590.00 | | 1 176 590.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
DG Autres réserves | 59 888.00 | 59 888.00 | | 59 888.00 |
DH Report à nouveau | -424 303.00 | -179 247.00 | | -424 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 910.00 | -245 056.00 | | 7 910.00 |
DL TOTAL (I) | 948 528.00 | 940 618.00 | | 948 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 554.00 | 77 247.00 | | 61 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 527.00 | 23 000.00 | | 22 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 783.00 | 44 588.00 | | 33 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 957.00 | 43 687.00 | | 65 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 388.00 | 78 606.00 | | 79 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 211.00 | 267 130.00 | | 263 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 740.00 | 1 207 748.00 | | 1 211 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 427.00 | 222 541.00 | | 169 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
FG Production vendue services | 464 380.00 | | 464 380.00 | 464 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 431.00 | | 475 431.00 | 475 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 942.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 13.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 13.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -13.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 635.00 | 329 516.00 | | 629 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 724.00 | 574 571.00 | | 621 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 910.00 | -245 056.00 | | 7 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 311.00 | | 6 000.00 | 1 767 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 773 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 722 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 766.00 | | | 50 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 296.00 | | 6 000.00 | 1 716 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 801.00 | 86 943.00 | | 669 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 801.00 | 86 943.00 | | 669 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 958.00 | 65 958.00 | | 65 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 234.00 | 45 234.00 | | 45 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VB T. V. A. | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 554.00 | 1 554.00 | 60 000.00 | 61 554.00 |
VI Groupe et associés | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
VP Divers | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
VW T.V.A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 428.00 | 169 428.00 | 60 000.00 | 229 428.00 |