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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762 350.00 | | 762 350.00 | 762 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 021.00 | 671.00 | 782 350.00 | 783 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 303.00 | | 47 303.00 | 47 303.00 |
BZ Autres créances | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CF Disponibilités | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 665.00 | | 60 665.00 | 60 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 685.00 | 671.00 | 843 015.00 | 843 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 182.00 | 5 313.00 | | 39 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 842.00 | 33 870.00 | | 46 842.00 |
DL TOTAL (I) | 436 024.00 | 389 182.00 | | 436 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 561.00 | 146 496.00 | | 80 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 912.00 | 244 384.00 | | 187 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019.00 | 1 431.00 | | 2 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 499.00 | 82 491.00 | | 85 499.00 |
EA Autres dettes | 51 000.00 | 24 586.00 | | 51 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 991.00 | 499 387.00 | | 406 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 015.00 | 888 570.00 | | 843 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 434 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 434 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 824.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698.00 | 9.00 | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 817.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620.00 | -808.00 | | 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 936.00 | 6 552.00 | | 12 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 344.00 | 338 207.00 | | 439 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 502.00 | 304 337.00 | | 392 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 842.00 | 33 870.00 | | 46 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 021.00 | | | 783 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671.00 | | | 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 350.00 | | | 782 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671.00 | | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671.00 | | | 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 912.00 | 238 912.00 | | 238 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 688 750.00 | | | 688 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 303.00 | | | 47 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 259.00 | 68 592.00 | 11 667.00 | 80 259.00 |
VP Divers | 918.00 | | | 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 499.00 | 85 499.00 | | 85 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 971.00 | 48 221.00 | 708 750.00 | 756 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 991.00 | 395 324.00 | 11 667.00 | 406 991.00 |