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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762 350.00 | | 762 350.00 | 762 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 021.00 | 671.00 | 807 350.00 | 808 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 174.00 | | 94 174.00 | 94 174.00 |
BZ Autres créances | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
CF Disponibilités | 101 328.00 | | 101 328.00 | 101 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 518.00 | | 215 518.00 | 215 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 538.00 | 671.00 | 1 022 868.00 | 1 023 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
DH Report à nouveau | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 079.00 | 46 842.00 | | 24 079.00 |
DL TOTAL (I) | 460 103.00 | 436 024.00 | | 460 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 250.00 | 80 561.00 | | 151 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 412.00 | 187 912.00 | | 211 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 317.00 | 2 019.00 | | 6 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 941.00 | 85 499.00 | | 98 941.00 |
EA Autres dettes | 94 845.00 | 51 000.00 | | 94 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 765.00 | 406 991.00 | | 562 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 868.00 | 843 015.00 | | 1 022 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 502 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 502 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 762.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | 698.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 78.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | 620.00 | | 63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | 12 936.00 | | 3 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 754.00 | 435 272.00 | | 502 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 675.00 | 388 430.00 | | 478 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 079.00 | 46 842.00 | | 24 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 021.00 | | | 783 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671.00 | | | 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 350.00 | | | 782 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671.00 | | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671.00 | | | 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 257.00 | 306 257.00 | | 306 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 688 750.00 | | | 688 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 174.00 | | | 94 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 818.00 | 41 326.00 | 109 491.00 | 150 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 592.00 | | | 79 592.00 |
VP Divers | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 941.00 | 98 941.00 | | 98 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 940.00 | 114 190.00 | 733 750.00 | 847 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 765.00 | 453 274.00 | 109 491.00 | 562 765.00 |