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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 730.00 | 16 843.00 | 2 887.00 | 19 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 457.00 | 50 017.00 | 14 439.00 | 64 457.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 94 596.00 | 66 861.00 | 27 735.00 | 94 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 931.00 | | 146 931.00 | 146 931.00 |
BZ Autres créances | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
CF Disponibilités | 330 123.00 | | 330 123.00 | 330 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 708.00 | | 489 708.00 | 489 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 304.00 | 66 861.00 | 517 443.00 | 584 304.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 62 488.00 | 80 857.00 | | 62 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 186.00 | -8 368.00 | | 134 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 118.00 | 1 913.00 | | 1 118.00 |
DL TOTAL (I) | 307 793.00 | 184 402.00 | | 307 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 414.00 | 13 146.00 | | 4 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 354.00 | 18 402.00 | | 37 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 893.00 | 6 221.00 | | 4 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 986.00 | 79 289.00 | | 162 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 650.00 | 117 059.00 | | 209 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 443.00 | 301 461.00 | | 517 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 650.00 | 112 645.00 | | 209 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 525.00 | | 151.00 | 94 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 10 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 94 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 188.00 | | | 84 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 337.00 | | 151.00 | 10 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 091.00 | 13 769.00 | | 53 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 091.00 | 13 769.00 | | 53 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 454.00 | 88 454.00 | | 88 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
UX Autres créances clients | 146 931.00 | | | 146 931.00 |
VB T. V. A. | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VI Groupe et associés | 37 354.00 | 37 354.00 | | 37 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 584.00 | 159 584.00 | | 159 584.00 |
VW T.V.A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 650.00 | 209 650.00 | | 209 650.00 |