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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 916.00 | 30 111.00 | 7 804.00 | 37 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 616.00 | 49 427.00 | 26 188.00 | 75 616.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 124 531.00 | 79 539.00 | 44 992.00 | 124 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 397.00 | | 126 397.00 | 126 397.00 |
BZ Autres créances | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
CF Disponibilités | 288 509.00 | | 288 509.00 | 288 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 660.00 | | 430 660.00 | 430 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 191.00 | 79 539.00 | 475 652.00 | 555 191.00 |
CU Autres participations | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 171 292.00 | 224 735.00 | | 171 292.00 |
DH Report à nouveau | | 831.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 363.00 | -39 274.00 | | 81 363.00 |
DL TOTAL (I) | 362 656.00 | 296 292.00 | | 362 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 683.00 | 26 976.00 | | 15 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 205.00 | 42 813.00 | | 38 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 879.00 | 2 784.00 | | 3 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 227.00 | 46 641.00 | | 55 227.00 |
EA Autres dettes | | 1 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 995.00 | 120 296.00 | | 112 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 652.00 | 416 589.00 | | 475 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 995.00 | 120 296.00 | | 112 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 088.00 | | 5 492.00 | 120 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 10 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 124 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 180.00 | | 5 351.00 | 108 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 907.00 | | 141.00 | 11 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 120.00 | 16 419.00 | | 63 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 120.00 | 16 419.00 | | 63 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 433.00 | 93 433.00 | | 93 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 150.00 | 142 150.00 | | 142 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 150.00 | 142 150.00 | | 142 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 995.00 | 112 995.00 | | 112 995.00 |