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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 050.00 | 1 515.00 | 24 534.00 | 26 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 930.00 | 1 326.00 | 2 603.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 980.00 | 2 842.00 | 27 137.00 | 29 980.00 |
BT Marchandises | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 411.00 | 24 123.00 | 48 287.00 | 72 411.00 |
BZ Autres créances | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CF Disponibilités | 123 851.00 | | 123 851.00 | 123 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 867.00 | 24 123.00 | 187 743.00 | 211 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 847.00 | 26 966.00 | 214 880.00 | 241 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 921.00 | | | 34 921.00 |
DL TOTAL (I) | 84 411.00 | | | 84 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633.00 | | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 483.00 | | | 73 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 118.00 | | | 54 118.00 |
EA Autres dettes | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 469.00 | | | 130 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 880.00 | | | 214 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 469.00 | | | 130 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | | | 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
FG Production vendue services | 1 189 725.00 | | 1 189 725.00 | 1 189 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 022.00 | | 1 201 022.00 | 1 201 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 681.00 | |
GE Autres charges | | | 12 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 541.00 | | | 1 216 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 620.00 | | | 1 181 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 921.00 | | | 34 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 913.00 | | 27 066.00 | 2 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 913.00 | | 1 016.00 | 2 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569.00 | 2 273.00 | | 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 515.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569.00 | 757.00 | | 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 139.00 | 15 681.00 | 6 697.00 | 15 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 139.00 | 15 681.00 | 6 697.00 | 15 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 139.00 | 15 681.00 | 6 697.00 | 15 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 681.00 | 6 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 483.00 | 73 483.00 | | 73 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UX Autres créances clients | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
VB T. V. A. | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 535.00 | 82 535.00 | | 82 535.00 |
VW T.V.A. | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 469.00 | 130 469.00 | | 130 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 653.00 | | | 49 653.00 |
ST Autres comptes | 77 947.00 | | | 77 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
YT Sous‐traitance | 799 186.00 | | | 799 186.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 097.00 | | | 237 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 463.00 | | | 89 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 975 123.00 | | | 975 123.00 |