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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 450.00 | 21 575.00 | 8 874.00 | 30 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 846.00 | 8 156.00 | 21 690.00 | 29 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 296.00 | 29 731.00 | 30 564.00 | 60 296.00 |
BT Marchandises | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 212.00 | 38 786.00 | 44 425.00 | 83 212.00 |
BZ Autres créances | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
CF Disponibilités | 280 195.00 | | 280 195.00 | 280 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 006.00 | 38 786.00 | 347 220.00 | 386 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 303.00 | 68 518.00 | 377 785.00 | 446 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 092.00 | | | 110 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
DL TOTAL (I) | 134 708.00 | | | 134 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 228.00 | | | 113 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 629.00 | | | 108 629.00 |
EA Autres dettes | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 076.00 | | | 243 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 785.00 | | | 377 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 008.00 | | | 237 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | | | 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 115.00 | | 1 181.00 | 59 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 665.00 | | 1 181.00 | 28 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 623.00 | 16 108.00 | | 13 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 425.00 | 10 149.00 | | 11 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 198.00 | 5 958.00 | | 2 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 654.00 | 7 131.00 | | 31 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 654.00 | 7 131.00 | | 31 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 654.00 | 7 131.00 | | 31 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 228.00 | 113 228.00 | | 113 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 283.00 | 52 283.00 | | 52 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
UX Autres créances clients | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 764.00 | 51 764.00 | | 51 764.00 |
VB T. V. A. | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 089.00 | 8 021.00 | 6 067.00 | 14 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 253.00 | 99 253.00 | | 99 253.00 |
VW T.V.A. | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 076.00 | 237 008.00 | 6 067.00 | 243 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 441.00 | | | 113 441.00 |
ST Autres comptes | 74 153.00 | | | 74 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 887.00 | | | 32 887.00 |
YT Sous‐traitance | 862 272.00 | | | 862 272.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 246.00 | | | 293 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 378.00 | | | 106 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 106 754.00 | | | 1 106 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |