| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 517.00 | | 200 517.00 | 200 517.00 |
BZ Autres créances | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 37 972.00 | | 37 972.00 | 37 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 993.00 | | 38 993.00 | 38 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 510.00 | | 239 510.00 | 239 510.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 064.00 | 48 698.00 | | 86 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 924.00 | 41 165.00 | | 35 924.00 |
DL TOTAL (I) | 127 487.00 | 95 364.00 | | 127 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 358.00 | 94 317.00 | | 89 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 188.00 | 35 472.00 | | 16 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898.00 | 893.00 | | 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779.00 | 876.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 023.00 | 136 358.00 | | 112 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 510.00 | 231 722.00 | | 239 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 477.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | 3 408.00 | | 2 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 008.00 | 71 203.00 | | 68 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 084.00 | 30 037.00 | | 32 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 924.00 | 41 165.00 | | 35 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 510.00 | | 7.00 | 200 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 510.00 | | 7.00 | 200 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 358.00 | 24 145.00 | 65 214.00 | 89 358.00 |
VI Groupe et associés | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421.00 | | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571.00 | 5 711.00 | | 571.00 |
VW T.V.A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 223.00 | 42 009.00 | 65 214.00 | 107 223.00 |