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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 526.00 | | 200 526.00 | 200 526.00 |
BZ Autres créances | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CF Disponibilités | 48 452.00 | | 48 452.00 | 48 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 167.00 | | 49 167.00 | 49 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 693.00 | | 249 693.00 | 249 693.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 121 987.00 | 86 064.00 | | 121 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 971.00 | 35 924.00 | | 31 971.00 |
DL TOTAL (I) | 159 458.00 | 127 487.00 | | 159 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 214.00 | 89 358.00 | | 65 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 163.00 | 16 188.00 | | 17 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842.00 | 898.00 | | 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 216.00 | 779.00 | | 2 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 235.00 | 112 023.00 | | 90 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 693.00 | 239 510.00 | | 249 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 794.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | 2 987.00 | | 2 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 009.00 | 68 008.00 | | 68 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 038.00 | 32 084.00 | | 36 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 971.00 | 35 924.00 | | 31 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 517.00 | 9.00 | | 200 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 526.00 | | | 200 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 526.00 | | | 200 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 517.00 | 9.00 | | 200 517.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 214.00 | 24 854.00 | 40 359.00 | 65 214.00 |
VI Groupe et associés | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VW T.V.A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 435.00 | 45 075.00 | 40 359.00 | 85 435.00 |