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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 399.00 | 16 961.00 | 20 438.00 | 37 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 825.00 | 16 961.00 | 153 864.00 | 170 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 32 685.00 | | 32 685.00 | 32 685.00 |
BZ Autres créances | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
CF Disponibilités | 91 467.00 | | 91 467.00 | 91 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 494.00 | | 146 494.00 | 146 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 319.00 | 16 961.00 | 300 358.00 | 317 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 243.00 | 31 314.00 | | 37 243.00 |
DL TOTAL (I) | 53 743.00 | 47 814.00 | | 53 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 117.00 | 119 814.00 | | 99 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 753.00 | 28 263.00 | | 59 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 804.00 | 30 332.00 | | 54 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 942.00 | 35 022.00 | | 32 942.00 |
EA Autres dettes | | 2 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 615.00 | 215 991.00 | | 246 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 358.00 | 263 806.00 | | 300 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 667.00 | 116 875.00 | | 168 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 957.00 | | 250 957.00 | 250 957.00 |
FG Production vendue services | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 688.00 | | 252 688.00 | 252 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 39.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 39.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | -39.00 | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 882.00 | 5 171.00 | | 6 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 217.00 | 221 864.00 | | 254 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 974.00 | 190 550.00 | | 216 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 243.00 | 31 314.00 | | 37 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 475.00 | 6 486.00 | | 10 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 475.00 | 6 486.00 | | 10 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 804.00 | 54 804.00 | | 54 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 753.00 | 59 753.00 | | 59 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 117.00 | 21 168.00 | 77 949.00 | 99 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 615.00 | 168 667.00 | 77 949.00 | 246 615.00 |